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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 2 477.00 | 1 850.00 | 4 327.00 |
AH Fonds commercial | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
AN Terrains | 82 675.00 | | 82 675.00 | 82 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 728.00 | 44 405.00 | 8 323.00 | 52 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 181.00 | 66 303.00 | 32 878.00 | 99 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 535.00 | 113 185.00 | 184 351.00 | 297 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
BZ Autres créances | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CF Disponibilités | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 486.00 | | 362 488.00 | 362 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 021.00 | 113 185.00 | 546 837.00 | 660 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 113 671.00 | 108 445.00 | | 113 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 567.00 | 5 226.00 | | 17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 139 488.00 | 121 921.00 | | 139 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 419.00 | 42 272.00 | | 31 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 150.00 | 4 150.00 | | 53 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 159 630.00 | | 183 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 610.00 | 134 537.00 | | 139 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 349.00 | 340 589.00 | | 407 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 837.00 | 462 510.00 | | 546 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 175.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -175.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 488.00 | 828 372.00 | | 858 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 922.00 | 823 147.00 | | 840 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 567.00 | 5 226.00 | | 17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 228.00 | | 24 147.00 | 274 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 297 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 437.00 | | 24 147.00 | 210 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 035.00 | 12 150.00 | | 101 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 558.00 | 12 150.00 | | 98 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 610.00 | 139 610.00 | | 139 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 6 549.00 | 24 870.00 | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 780.00 | 319 070.00 | 710.00 | 319 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 349.00 | 382 478.00 | 24 870.00 | 407 349.00 |