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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 928 925.00 | | 1 928 925.00 | 1 928 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 764.00 | 213 459.00 | 14 304.00 | 227 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 401.00 | 221 684.00 | 1 961 717.00 | 2 183 401.00 |
BT Marchandises | 354 515.00 | | 354 515.00 | 354 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 919.00 | | 94 919.00 | 94 919.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 103 784.00 | | 103 784.00 | 103 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 832.00 | | 575 832.00 | 575 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 232.00 | 221 684.00 | 2 537 548.00 | 2 759 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 534 504.00 | 1 058 197.00 | | 1 534 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 407.00 | 576 307.00 | | 139 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 410.00 | 1 662 004.00 | | 1 701 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 708.00 | 18 552.00 | | 197 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 187.00 | 556 633.00 | | 323 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 243 943.00 | | 197 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 478.00 | 61 027.00 | | 57 478.00 |
EA Autres dettes | 59 835.00 | 61 310.00 | | 59 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 138.00 | 941 464.00 | | 836 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 548.00 | 2 603 468.00 | | 2 537 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 092.00 | 941 464.00 | | 666 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 476 455.00 | | 2 476 455.00 | 2 476 455.00 |
FG Production vendue services | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 961.00 | | 2 605 961.00 | 2 605 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 10 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 992 000.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 992 000.00 | | 1 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 749.00 | 565 000.00 | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 565 000.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | 427 000.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 320.00 | 56 137.00 | | 48 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 259.00 | 3 559 911.00 | | 2 618 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 852.00 | 2 983 604.00 | | 2 478 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 407.00 | 576 307.00 | | 139 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 813.00 | | 15 337.00 | 2 171 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 2 183 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 925.00 | | | 1 928 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 652.00 | | 15 337.00 | 220 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 144.00 | 1 540.00 | | 220 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 144.00 | 1 540.00 | | 220 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 929.00 | 197 929.00 | | 197 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 708.00 | 27 663.00 | 113 745.00 | 197 708.00 |
VI Groupe et associés | 323 187.00 | 323 187.00 | | 323 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 962.00 | 117 532.00 | 18 430.00 | 135 962.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 138.00 | 666 092.00 | 113 745.00 | 836 138.00 |