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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 547.00 | 60 098.00 | 11 448.00 | 71 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 612.00 | 159 688.00 | 17 924.00 | 177 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 079.00 | 224 973.00 | 391 106.00 | 616 079.00 |
BT Marchandises | 124 367.00 | | 124 367.00 | 124 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BZ Autres créances | 211 151.00 | | 211 151.00 | 211 151.00 |
CF Disponibilités | 840 452.00 | | 840 452.00 | 840 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 827.00 | | 1 212 827.00 | 1 212 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 906.00 | 224 973.00 | 1 603 933.00 | 1 828 906.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 898.00 | 1 136 156.00 | | 1 297 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 486.00 | 176 742.00 | | 149 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 384.00 | 1 334 898.00 | | 1 469 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 534.00 | 22 852.00 | | 9 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 54 014.00 | | 9 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 69 395.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 400.00 | 53 554.00 | | 46 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 550.00 | 199 816.00 | | 134 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 933.00 | 1 534 714.00 | | 1 603 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 550.00 | 199 816.00 | | 134 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 117.00 | 378.00 | | 9 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 221.00 | | 1 201 221.00 | 1 201 221.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 234.00 | | 1 201 234.00 | 1 201 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 313.00 | 13 821.00 | | 11 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 911.00 | 72 250.00 | | 76 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 126.00 | 24 117.00 | | 23 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 626.00 | 24 117.00 | | 25 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 396.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 396.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 618.00 | 23 721.00 | | 24 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 510.00 | 57 052.00 | | 50 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 332.00 | 1 218 864.00 | | 1 243 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 846.00 | 1 042 122.00 | | 1 093 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 486.00 | 176 742.00 | | 149 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 739.00 | 6 769.00 | | 6 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 095.00 | | 53 888.00 | 574 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 904.00 | 616 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 904.00 | 272 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 187.00 | | | 335 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 308.00 | | 53 888.00 | 230 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 336.00 | 21 541.00 | 11 904.00 | 215 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 149.00 | 21 541.00 | 11 904.00 | 210 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 68 920.00 | | 68 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 108.00 | 252 108.00 | | 252 108.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 675.00 | 17 965.00 | | 20 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 963.00 | 35 718.00 | | 25 963.00 |
ST Autres comptes | 67 962.00 | 69 322.00 | | 67 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 646.00 | 35 575.00 | | 36 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 246.00 | 8 984.00 | | 2 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 732.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 675.00 | 19 697.00 | | 20 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 198.00 | 234 745.00 | | 240 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 437.00 | 106 698.00 | | 113 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 714.00 | 140 615.00 | | 131 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |