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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 890.00 | | 435 890.00 | 435 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 041.00 | 33 560.00 | 11 481.00 | 45 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 932.00 | 42 814.00 | 35 118.00 | 77 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 656.00 | 76 374.00 | 486 282.00 | 562 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 815.00 | 76 374.00 | 520 441.00 | 596 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 401.00 | | | 154 401.00 |
DH Report à nouveau | | 131 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 22 895.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 186 256.00 | 170 901.00 | | 186 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 833.00 | 154 123.00 | | 145 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 307.00 | 141 797.00 | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 29 249.00 | | 25 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 045.00 | 17 697.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 185.00 | 342 867.00 | | 334 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 441.00 | 513 768.00 | | 520 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 025.00 | 74 411.00 | 602 436.00 | 528 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 025.00 | 74 411.00 | 602 436.00 | 528 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 245.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 245.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | -245.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 133.00 | 564 687.00 | | 610 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 777.00 | 541 791.00 | | 594 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 356.00 | 22 895.00 | | 15 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 099.00 | 31 557.00 | | 531 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 656.00 | | | 562 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 890.00 | | | 435 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 973.00 | | | 122 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 890.00 | | | 435 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 415.00 | 31 557.00 | | 91 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 504.00 | 14 869.00 | | 61 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 504.00 | 14 869.00 | | 61 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 833.00 | 32 405.00 | 113 428.00 | 145 833.00 |
VI Groupe et associés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921.00 | 3 135.00 | 2 786.00 | 5 921.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 185.00 | 220 757.00 | 113 428.00 | 334 185.00 |