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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 172 467.00 | 122 456.00 | 50 011.00 | 172 467.00 |
AP Constructions | 1 647 605.00 | 1 163 429.00 | 484 176.00 | 1 647 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 719.00 | 467 295.00 | 401 425.00 | 868 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 018.00 | 740 382.00 | 446 635.00 | 1 187 018.00 |
AX Avances et acomptes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 635.00 | 2 501 362.00 | 1 389 273.00 | 3 890 635.00 |
BT Marchandises | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BZ Autres créances | 1 055 448.00 | | 1 055 448.00 | 1 055 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 814.00 | | 378 814.00 | 378 814.00 |
CF Disponibilités | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 420.00 | | 1 669 420.00 | 1 669 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 055.00 | 2 501 362.00 | 3 058 693.00 | 5 560 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
DG Autres réserves | 942 537.00 | 924 875.00 | | 942 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 391.00 | 117 662.00 | | 157 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 963.00 | 1 858 572.00 | | 1 915 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 619.00 | 654 282.00 | | 457 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 237.00 | 278 888.00 | | 275 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 558.00 | 212 657.00 | | 259 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 243.00 | 60 740.00 | | 105 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 073.00 | 58 486.00 | | 45 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 730.00 | 1 265 053.00 | | 1 142 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 693.00 | 3 123 625.00 | | 3 058 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 419.00 | 814 868.00 | | 891 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 603.00 | | 308 033.00 | 3 582 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 877 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 599.00 | | 308 033.00 | 3 569 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 701.00 | 373 661.00 | | 2 127 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | 1 340.00 | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 241.00 | 372 321.00 | | 2 121 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 243.00 | 105 243.00 | | 105 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 185.00 | 198 874.00 | 251 311.00 | 450 185.00 |
VI Groupe et associés | 275 237.00 | 275 237.00 | | 275 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VP Divers | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 168.00 | 849 168.00 | | 849 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 131.00 | 1 061 927.00 | 1 204.00 | 1 063 131.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 172.00 | 631 861.00 | 251 311.00 | 883 172.00 |