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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 594.00 | 7 417.00 | 8 178.00 | 15 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 587.00 | 7 417.00 | 14 171.00 | 21 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 802.00 | 7 417.00 | 68 385.00 | 75 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 323.00 | | | -16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 548.00 | | | 242 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 871.00 | | | 258 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 323.00 | | | -16 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 935.00 | | 6 652.00 | 14 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | | 6 652.00 | 8 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 049.00 | 1 368.00 | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 1 368.00 | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 379.00 | 37 386.00 | 5 993.00 | 43 379.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 801.00 | | | 95 801.00 |