| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 172.00 | 3 308.00 | 863.00 | 4 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 928.00 | 4 153.00 | 22 774.00 | 26 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 267.00 | 7 462.00 | 33 805.00 | 41 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 163.00 | 1 787.00 | 33 375.00 | 35 163.00 |
BZ Autres créances | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 722.00 | 1 787.00 | 113 934.00 | 115 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 989.00 | 9 250.00 | 147 739.00 | 156 989.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 255.00 | 80 964.00 | | 85 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 451.00 | 4 291.00 | | -6 451.00 |
DL TOTAL (I) | 84 304.00 | 90 755.00 | | 84 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 528.00 | 8 761.00 | | 17 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | 31 463.00 | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 630.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126.00 | 4 463.00 | | 3 126.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 435.00 | 47 942.00 | | 63 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 739.00 | 138 698.00 | | 147 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 840.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 840.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 125.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 715.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 604.00 | 101 819.00 | | 100 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 056.00 | 97 527.00 | | 107 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 451.00 | 4 291.00 | | -6 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 032.00 | 5 620.00 | 11 190.00 | 13 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 5 620.00 | 11 190.00 | 13 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
6T Sur comptes clients | 3 042.00 | 1 788.00 | 3 042.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | 1 788.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | 1 788.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 388.00 | 49 851.00 | 7 537.00 | 57 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 435.00 | 55 899.00 | 7 537.00 | 63 435.00 |