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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 619.00 | 2 513.00 | 2 106.00 | 4 619.00 |
AP Constructions | 257 426.00 | 139 211.00 | 118 215.00 | 257 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 926.00 | 11 587.00 | 111 339.00 | 122 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 204.00 | 62 230.00 | 66 974.00 | 129 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 546.00 | 215 540.00 | 315 006.00 | 530 546.00 |
BT Marchandises | 848 944.00 | | 848 944.00 | 848 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 93 766.00 | | 93 766.00 | 93 766.00 |
CF Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 653.00 | | 986 653.00 | 986 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 199.00 | 215 540.00 | 1 301 659.00 | 1 517 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 056.00 | 455 056.00 | | 455 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | 7 133.00 | | 8 657.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 135.00 | 5 037.00 | | 11 135.00 |
DG Autres réserves | 44 517.00 | 21 650.00 | | 44 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 433.00 | 30 488.00 | | 34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 553 798.00 | 519 365.00 | | 553 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 553.00 | 127 114.00 | | 517 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 125.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 908.00 | 323 108.00 | | 145 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 419.00 | 48 403.00 | | 61 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | 450.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 857.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 861.00 | 518 606.00 | | 747 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 659.00 | 1 037 971.00 | | 1 301 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 423.00 | 434 803.00 | | 394 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 643.00 | | 174 360.00 | 548 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 457.00 | 530 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 351.00 | 514 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 556.00 | | 173 968.00 | 498 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | 391.00 | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 421.00 | 30 439.00 | 191 319.00 | 376 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 316.00 | 30 439.00 | 157 214.00 | 342 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 274.00 | 121 836.00 | 321 890.00 | 475 274.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 335.00 | | | 407 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 916.00 | 118 565.00 | 16 351.00 | 134 916.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 713.00 | 394 275.00 | 321 890.00 | 747 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 530.00 | 32 374.00 | | 30 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | 5 875.00 | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 136 622.00 | 146 106.00 | | 136 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 035.00 | 90 545.00 | | 92 035.00 |
YT Sous‐traitance | 21 322.00 | 19 054.00 | | 21 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 250.00 | 13 627.00 | | 13 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 780.00 | 46 001.00 | | 43 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 607.00 | 349 140.00 | | 363 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 085.00 | 272 062.00 | | 352 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 858.00 | 261 580.00 | | 263 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |