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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 902.00 | 4 250.00 | 651.00 | 4 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 031.00 | 26 289.00 | 10 741.00 | 37 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 271.00 | 310 125.00 | 157 145.00 | 467 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 326.00 | 340 666.00 | 168 660.00 | 509 326.00 |
BT Marchandises | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 131.00 | 4 411.00 | 150 719.00 | 155 131.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CF Disponibilités | 389 809.00 | | 389 809.00 | 389 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 772.00 | 4 411.00 | 631 360.00 | 635 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 099.00 | 345 078.00 | 800 020.00 | 1 145 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 167 636.00 | | | 167 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 349 267.00 | | | 349 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 710.00 | | | 218 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 753.00 | | | 450 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 020.00 | | | 800 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 940.00 | | | 431 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 267.00 | | 759 267.00 | 759 267.00 |
FG Production vendue services | 924 433.00 | | 924 433.00 | 924 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 700.00 | | 1 683 700.00 | 1 683 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 356.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 122.00 | | | 1 769 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 236.00 | | | 1 644 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 625.00 | | 90 661.00 | 442 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 959.00 | 509 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 959.00 | 504 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 723.00 | | 90 538.00 | 437 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 511.00 | 79 356.00 | 12 201.00 | 273 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 593.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 854.00 | 78 762.00 | 12 201.00 | 269 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | | 138.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 661.00 | | 9 249.00 | 13 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 661.00 | | 59 249.00 | 63 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 149 838.00 | 149 838.00 | | 149 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 9 238.00 | 18 812.00 | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 218 710.00 | 218 710.00 | | 218 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 927.00 | 170 511.00 | 5 415.00 | 175 927.00 |
VW T.V.A. | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 753.00 | 431 940.00 | 18 812.00 | 450 753.00 |