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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 7 085.00 | 119.00 | 7 205.00 |
AH Fonds commercial | 442 469.00 | | 442 469.00 | 442 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 329.00 | 20 131.00 | 28 197.00 | 48 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 942.00 | 31 564.00 | 487 377.00 | 518 942.00 |
BT Marchandises | 200 195.00 | | 200 195.00 | 200 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 005.00 | | 291 005.00 | 291 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 947.00 | 31 564.00 | 778 382.00 | 809 947.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 912.00 | | | 446 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
DL TOTAL (I) | 544 683.00 | | | 544 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 286.00 | | | 142 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 382.00 | | | 778 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 642.00 | | | 228 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 854.00 | | 2 088.00 | 516 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 674.00 | | | 449 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 676.00 | | 2 000.00 | 50 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 504.00 | | 88.00 | 16 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 4 015.00 | | 27 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 143.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 3 872.00 | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 287.00 | 142 287.00 | | 142 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 373.00 | 16 001.00 | 2 372.00 | 18 373.00 |
VI Groupe et associés | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 588.00 | 42 796.00 | 6 792.00 | 49 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 014.00 | 228 643.00 | 2 372.00 | 231 014.00 |