| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 441.00 | 507.00 | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 54 150.00 | 42 850.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 181.00 | 116 025.00 | 45 155.00 | 161 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 781.00 | 131 728.00 | 39 053.00 | 170 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 311.00 | 304 345.00 | 213 966.00 | 518 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 665.00 | 6 326.00 | 37 339.00 | 43 665.00 |
BN En cours de production de biens | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 561.00 | 1 191.00 | 175 370.00 | 176 561.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 387.00 | 7 518.00 | 533 868.00 | 541 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 699.00 | 311 863.00 | 747 835.00 | 1 059 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 473.00 | | | 329 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DL TOTAL (I) | 433 425.00 | | | 433 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 118.00 | | | 98 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 835.00 | | | 747 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 256.00 | | | 275 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 721.00 | | 61 721.00 | 61 721.00 |
FG Production vendue services | 1 203 568.00 | | 1 203 568.00 | 1 203 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 290.00 | | 1 265 290.00 | 1 265 290.00 |
FM Production stockée | | | -4 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 125.00 | | | 1 285 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 173.00 | | | 1 192 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 270.00 | | 18 395.00 | 503 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 518 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 448 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 920.00 | | 18 395.00 | 433 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 116.00 | 36 313.00 | 3 084.00 | 271 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 420.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 095.00 | 35 893.00 | 3 084.00 | 269 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 119.00 | 98 119.00 | | 98 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 562.00 | 176 562.00 | | 176 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 380.00 | 38 227.00 | 39 153.00 | 77 380.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 397.00 | 190 997.00 | 6 400.00 | 197 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 409.00 | 275 256.00 | 39 153.00 | 314 409.00 |