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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 466.00 | | 874 466.00 | 874 466.00 |
CU Autres participations | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 727 471.00 | 654 146.00 | | 727 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 165.00 | 73 324.00 | | 23 165.00 |
DK Provisions réglementées | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
DL TOTAL (I) | 835 654.00 | 812 489.00 | | 835 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 18 933.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 522.00 | 29 630.00 | | 31 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 719.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483.00 | 1 189.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 811.00 | 54 472.00 | | 38 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 466.00 | 866 962.00 | | 874 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 894.00 | 53 554.00 | | 37 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 066.00 | 75 339.00 | | 30 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900.00 | 2 014.00 | | 6 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 165.00 | 73 324.00 | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 619.00 | | | 837 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 812.00 | 37 894.00 | | 38 812.00 |