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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 42 059.00 | 28 664.00 | 70 722.00 |
040 Immobilisations financières | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 306.00 | 58 470.00 | 197 836.00 | 256 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
084 Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
110 Total général Actif | 282 381.00 | 58 470.00 | 223 911.00 | 282 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 564.00 | 33 061.00 | | 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 756.00 | 193 930.00 | | 236 756.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 235 287.00 | | | 235 287.00 |
230 Autres produits | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 326.00 | 226 990.00 | | 237 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 663.00 | 7 143.00 | | 22 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146.00 | -1.00 | | -146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 056.00 | 56 318.00 | | 81 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -428.00 | -200.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 41 412.00 | 43 704.00 | | 41 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | 2 360.00 | | 2 197.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 273.00 | 54 816.00 | | 46 273.00 |
252 Charges sociales | 9 978.00 | 12 774.00 | | 9 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | 10 105.00 | | 8 596.00 |
262 Autres charges | | 127.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 211 601.00 | 187 146.00 | | 211 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 724.00 | 39 844.00 | | 25 724.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 2 750.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 5 226.00 | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 809.00 | 31 778.00 | | 20 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 255.00 | | | 13 255.00 |