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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
AN Terrains | 12 631 684.00 | | 12 631 684.00 | 12 631 684.00 |
AP Constructions | 155 645 375.00 | 72 873 731.00 | 82 771 644.00 | 155 645 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 128.00 | 638.00 | 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AX Avances et acomptes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 656 013.00 | 72 881 517.00 | 95 774 496.00 | 168 656 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BZ Autres créances | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 882.00 | | 135 882.00 | 135 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 791 895.00 | 72 881 517.00 | 95 910 379.00 | 168 791 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 170 000.00 | | | 88 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543 817.00 | | | 543 817.00 |
DG Autres réserves | 1 068 883.00 | | | 1 068 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 746.00 | | | 1 361 746.00 |
DL TOTAL (I) | 91 144 446.00 | | | 91 144 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 930 194.00 | | | 3 930 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 075.00 | | | 315 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 976.00 | | | 297 976.00 |
EA Autres dettes | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 933.00 | | | 4 765 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 910 379.00 | | | 95 910 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 930.00 | | | 2 797 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 261 501.00 | | 13 261 501.00 | 13 261 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 261 501.00 | | 13 261 501.00 | 13 261 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 261 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 513 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 202 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 060.00 | | | 590 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 261 686.00 | | | 13 261 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 899 941.00 | | | 11 899 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 746.00 | | | 1 361 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 411 000.00 | | 1 246 000.00 | 167 411 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 656 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 648 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 403 000.00 | | 1 246 000.00 | 167 403 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |