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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 959.00 | 3 627.00 | 348 332.00 | 351 959.00 |
AP Constructions | 1 075 951.00 | 369 951.00 | 706 000.00 | 1 075 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 506.00 | 44 286.00 | 221.00 | 44 506.00 |
BF Prêts | 707 409.00 | | 707 409.00 | 707 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 844.00 | 417 861.00 | 2 739 980.00 | 3 157 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 181.00 | 307 922.00 | 116 259.00 | 424 181.00 |
BZ Autres créances | 7 710 820.00 | | 7 710 820.00 | 7 710 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 049 067.00 | 133 321.00 | 10 915 746.00 | 11 049 067.00 |
CF Disponibilités | 3 588 513.00 | | 3 588 513.00 | 3 588 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 774 473.00 | 441 243.00 | 22 333 230.00 | 22 774 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 932 317.00 | 859 107.00 | 25 073 210.00 | 25 932 317.00 |
CU Autres participations | 977 062.00 | | 977 062.00 | 977 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 322.00 | 623 322.00 | | 623 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 314 315.00 | 16 314 315.00 | | 16 314 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 023 755.00 | 2 023 755.00 | | 2 023 755.00 |
DG Autres réserves | 4 498 290.00 | 5 166 362.00 | | 4 498 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 741.00 | -342 153.00 | | 1 014 741.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503 584.00 | 23 814 763.00 | | 24 503 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 61 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 975.00 | 88 900.00 | | 133 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 543.00 | 8 108.00 | | 28 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 073.00 | 31 437.00 | | 380 073.00 |
EA Autres dettes | 27 034.00 | 20 000.00 | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 625.00 | 148 470.00 | | 569 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 073 210.00 | 24 024 733.00 | | 25 073 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 625.00 | 59 570.00 | | 569 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 646.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 545 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 775.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 894.00 | 908.00 | | 30 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 724.00 | 908.00 | | 32 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 109.00 | 908.00 | | -80 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 094.00 | | | 400 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 927.00 | 1 127 258.00 | | 2 650 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 186.00 | 1 469 410.00 | | 1 636 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 741.00 | -342 151.00 | | 1 014 741.00 |