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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 410.00 | 192 185.00 | 114 225.00 | 306 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 480.00 | 188 196.00 | 187 284.00 | 375 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 047.00 | 381 271.00 | 443 775.00 | 825 047.00 |
BT Marchandises | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CF Disponibilités | 344 141.00 | | 344 141.00 | 344 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 113.00 | | 437 113.00 | 437 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 160.00 | 381 271.00 | 880 888.00 | 1 262 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 685 499.00 | 625 819.00 | | 685 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180.00 | 109 680.00 | | 40 180.00 |
DL TOTAL (I) | 736 680.00 | 746 499.00 | | 736 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 37 715.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 11 447.00 | | 19 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 008.00 | 7 611.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 616.00 | 34 967.00 | | 40 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 902.00 | 66 848.00 | | 61 902.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 2 777.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 208.00 | 161 367.00 | | 144 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 888.00 | 907 866.00 | | 880 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 208.00 | 149 769.00 | | 144 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 533.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 065.00 | | 949 065.00 | 949 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 065.00 | | 949 065.00 | 949 065.00 |
FQ Autres produits | | | 34 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 379.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | 807.00 | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 25.00 | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | 25.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 164.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 164.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | -138.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 18 500.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 882.00 | 1 049 866.00 | | 984 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 701.00 | 940 186.00 | | 944 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180.00 | 109 680.00 | | 40 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 441.00 | 143 522.00 | 53 917.00 | 735 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 829.00 | 142 379.00 | 52 318.00 | 591 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 122.00 | 1 143.00 | 1 599.00 | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 208.00 | 79 380.00 | 22 317.00 | 324 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 318.00 | 79 380.00 | 22 317.00 | 323 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VI Groupe et associés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VP Divers | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |