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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 358.00 | 23 840.00 | 28 517.00 | 52 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 021.00 | 97 439.00 | 268 582.00 | 366 021.00 |
BF Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 484.00 | 121 279.00 | 483 205.00 | 604 484.00 |
BT Marchandises | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
CF Disponibilités | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 967.00 | 121 279.00 | 677 687.00 | 798 967.00 |
CU Autres participations | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 605.00 | | | 162 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DL TOTAL (I) | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 185.00 | | | 165 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 687.00 | | | 677 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 095.00 | | | 205 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 321.00 | | 84 102.00 | 525 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 604 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 418 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 216.00 | | 84 102.00 | 339 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 908.00 | 54 310.00 | 4 939.00 | 71 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 908.00 | 54 310.00 | 4 939.00 | 71 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
UP Prêts | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VC Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 185.00 | 19 877.00 | 83 739.00 | 165 185.00 |
VI Groupe et associés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 311.00 | 44 208.00 | 7 102.00 | 51 311.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 403.00 | 205 095.00 | 83 739.00 | 350 403.00 |