| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 147.00 | 51 190.00 | 27 957.00 | 79 147.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 161.00 | 53 697.00 | 53 464.00 | 107 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
060 Stock marchandises | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
110 Total général Actif | 193 883.00 | 53 697.00 | 140 185.00 | 193 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 820.00 | 37 744.00 | | 13 820.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 974.00 | 90 100.00 | | 56 974.00 |
222 Production stockée | 3 271.00 | 1 508.00 | | 3 271.00 |
230 Autres produits | 292.00 | 1 501.00 | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 357.00 | 130 854.00 | | 74 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 200.00 | 22 269.00 | | 5 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | -357.00 | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 789.00 | 23 855.00 | | 13 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | -426.00 | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 32 357.00 | 41 191.00 | | 32 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 391.00 | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 920.00 | 42 593.00 | | 35 920.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | -54.00 | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | 5 278.00 | | 8 200.00 |
256 Dotations aux provisions | | 287.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 241.00 | 136 034.00 | | 99 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 884.00 | -5 180.00 | | -24 884.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 780.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 4 507.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 620.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 848.00 | 21.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 485.00 | 266.00 | | -23 485.00 |