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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 378.00 | 29 675.00 | 34 704.00 | 64 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 850.00 | 33 631.00 | 194 219.00 | 227 850.00 |
BT Marchandises | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 722.00 | 451.00 | 4 272.00 | 4 722.00 |
BZ Autres créances | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 188.00 | 451.00 | 43 738.00 | 44 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 038.00 | 34 081.00 | 237 957.00 | 272 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 63 675.00 | 55 534.00 | | 63 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 981.00 | 58 141.00 | | 50 981.00 |
DL TOTAL (I) | 116 266.00 | 115 285.00 | | 116 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 238.00 | 70 114.00 | | 33 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 970.00 | 9 080.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 366.00 | | 21 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 697.00 | 45 893.00 | | 48 697.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 691.00 | 146 960.00 | | 121 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 957.00 | 262 245.00 | | 237 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 817.00 | | 6 033.00 | 221 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 301.00 | | 6 033.00 | 62 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 464.00 | 6 167.00 | | 27 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 464.00 | 6 167.00 | | 27 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 238.00 | 13 823.00 | 19 415.00 | 33 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 691.00 | 102 276.00 | 19 415.00 | 121 691.00 |