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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 677 168.00 | | 677 168.00 | 677 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 892.00 | 1 076.00 | 1 159 815.00 | 1 160 892.00 |
BZ Autres créances | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CF Disponibilités | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 568.00 | | 192 568.00 | 192 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 460.00 | 1 076.00 | 1 352 384.00 | 1 353 460.00 |
CU Autres participations | 482 646.00 | | 482 646.00 | 482 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 454.00 | 467 260.00 | | 557 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 123.00 | 90 193.00 | | 83 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
DL TOTAL (I) | 667 481.00 | 584 357.00 | | 667 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 093.00 | 567 962.00 | | 462 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 343.00 | 258 436.00 | | 206 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 454.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 903.00 | 826 853.00 | | 684 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 384.00 | 1 411 210.00 | | 1 352 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 097.00 | -7 190.00 | | -6 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 825.00 | 109 789.00 | | 99 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 702.00 | 19 595.00 | | 16 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 123.00 | 90 193.00 | | 83 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 436.00 | 270 257.00 | 398 179.00 | 668 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 903.00 | 286 723.00 | 398 179.00 | 684 903.00 |