| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 359.00 | 2 275.00 | 40 084.00 | 42 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 311.00 | 133 661.00 | 509 650.00 | 643 311.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 719.00 | 135 936.00 | 798 783.00 | 934 719.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
084 Disponibilités | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
110 Total général Actif | 1 027 577.00 | 135 936.00 | 891 641.00 | 1 027 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 891 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 517.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 550 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 103.00 | 13 799.00 | | 16 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 936.00 | 89 623.00 | | 110 936.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 4.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 041.00 | 103 426.00 | | 130 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 765.00 | 6 879.00 | | 8 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | -33.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 52 207.00 | 42 762.00 | | 52 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 229.00 | 4 556.00 | | 5 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 255.00 | 8 237.00 | | 15 255.00 |
252 Charges sociales | | 2 361.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 22 171.00 | 19 452.00 | | 22 171.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 560.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 474.00 | 84 772.00 | | 104 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 567.00 | 18 654.00 | | 25 567.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 16 729.00 | 18 124.00 | | 16 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 803.00 | 2 100.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 240.00 | -1 547.00 | | 5 240.00 |