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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 658.00 | 17 685.00 | 4 973.00 | 22 658.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 255.00 | 33 615.00 | 641.00 | 34 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 180.00 | 206 944.00 | 181 236.00 | 388 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 535.00 | 261 186.00 | 281 349.00 | 542 535.00 |
BT Marchandises | 476 009.00 | 29 436.00 | 446 572.00 | 476 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 515.00 | 11 028.00 | 862 488.00 | 873 515.00 |
BZ Autres créances | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
CF Disponibilités | 517 229.00 | | 517 229.00 | 517 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 066.00 | 40 464.00 | 2 057 602.00 | 2 098 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 601.00 | 301 650.00 | 2 338 951.00 | 2 640 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 798.00 | 313 357.00 | | 435 798.00 |
DH Report à nouveau | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 164.00 | 122 441.00 | | 77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 688 733.00 | 611 569.00 | | 688 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 724.00 | 382 635.00 | | 266 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 974.00 | 179 532.00 | | -3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 882.00 | 559 313.00 | | 765 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 873.00 | 198 376.00 | | 223 873.00 |
EA Autres dettes | 159 183.00 | 69 166.00 | | 159 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 531.00 | | | 238 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 219.00 | 1 389 022.00 | | 1 650 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 951.00 | 2 000 590.00 | | 2 338 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 950.00 | 826 854.00 | | 1 483 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 333.00 | 47 716.00 | | 496 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 542 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 422 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 658.00 | | | 97 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 234.00 | 47 716.00 | | 376 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 177.00 | 48 524.00 | 1 515.00 | 214 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 889.00 | 3 796.00 | | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 347.00 | 44 728.00 | 1 515.00 | 197 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 704.00 | 32 141.00 | 5 409.00 | 2 704.00 |
6T Sur comptes clients | 64 655.00 | 69 616.00 | 123 243.00 | 64 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 359.00 | 101 757.00 | 128 652.00 | 67 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 359.00 | 101 757.00 | 128 652.00 | 67 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 757.00 | 61 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 882.00 | 765 882.00 | | 765 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 183.00 | 159 183.00 | | 159 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 858 163.00 | 858 163.00 | | 858 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VB T. V. A. | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 861.00 | 95 619.00 | 157 379.00 | 265 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 586.00 | | | 165 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 329.00 | 1 104 829.00 | 19 500.00 | 1 124 329.00 |
VW T.V.A. | 94 589.00 | 94 589.00 | | 94 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 193.00 | 1 483 950.00 | 157 379.00 | 1 654 193.00 |