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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 002.00 | 188 765.00 | 313 237.00 | 502 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 002.00 | 188 765.00 | 313 237.00 | 502 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
084 Disponibilités | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
110 Total général Actif | 551 227.00 | 188 765.00 | 362 462.00 | 551 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 023.00 | 94 413.00 | | 115 023.00 |
222 Production stockée | | -8 150.00 | | |
230 Autres produits | 3 242.00 | 1 966.00 | | 3 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 265.00 | 88 229.00 | | 118 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 221.00 | 22 246.00 | | 31 221.00 |
242 Autres charges externes. | 45 992.00 | 24 968.00 | | 45 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 735.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 840.00 | 12 708.00 | | 11 840.00 |
252 Charges sociales | 4 677.00 | 5 841.00 | | 4 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 859.00 | 46 693.00 | | 51 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 977.00 | 113 261.00 | | 146 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 712.00 | -25 031.00 | | -28 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 981.00 | -31.00 | | -25 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 169 018.00 | | | 169 018.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |