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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 1 164.00 | 301.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 5 884.00 | 4 683.00 | 10 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 919.00 | | 477 919.00 | 477 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 974.00 | 7 649.00 | 1 205 324.00 | 1 212 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 656.00 | | 141 656.00 | 141 656.00 |
BZ Autres créances | 111 347.00 | | 111 347.00 | 111 347.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 125.00 | | 259 125.00 | 259 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 099.00 | 7 649.00 | 1 464 450.00 | 1 472 099.00 |
CU Autres participations | 722 340.00 | | 722 340.00 | 722 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 180 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 997.00 | | 1 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | -482.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 170.00 | 2 000.00 | | 445 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 686.00 | 182 515.00 | | 1 027 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 707.00 | 188 980.00 | | 142 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 188.00 | 88 158.00 | | 109 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 314.00 | 11 559.00 | | 84 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | 40 226.00 | | 35 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 40 728.00 | 4 434.00 | | 40 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 764.00 | 357 359.00 | | 436 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 450.00 | 539 875.00 | | 1 464 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 519.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 960.00 | | | 600 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 060.00 | 519.00 | | 603 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 349.00 | 762.00 | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 038.00 | 762.00 | | 64 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 021.00 | -243.00 | | 539 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 278.00 | 237 319.00 | | 856 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 108.00 | 235 319.00 | | 411 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 170.00 | 2 000.00 | | 445 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | 4 045.00 | | 5 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 477 919.00 | 477 919.00 | | 477 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VB T. V. A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 450.00 | 44 747.00 | 97 704.00 | 142 450.00 |
VI Groupe et associés | 109 189.00 | 109 189.00 | | 109 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 091.00 | 89 091.00 | | 89 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 967.00 | 731 887.00 | 80.00 | 731 967.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 765.00 | 339 061.00 | 97 704.00 | 436 765.00 |