| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 10 022.00 | 1 106.00 | 11 129.00 |
AH Fonds commercial | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 19 105.00 | 3 753.00 | 22 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 251.00 | 29 128.00 | 54 123.00 | 83 251.00 |
BT Marchandises | 203 263.00 | | 203 263.00 | 203 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 984.00 | | 107 984.00 | 107 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 223.00 | | 338 223.00 | 338 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 474.00 | 29 128.00 | 392 346.00 | 421 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | | 72 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 964.00 | | | -29 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 442.00 | -102 567.00 | | -62 442.00 |
DL TOTAL (I) | -36 526.00 | 25 916.00 | | -36 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 629.00 | 182 537.00 | | 103 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 955.00 | 35.00 | | 269 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 160.00 | 3 627.00 | | 10 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 99 167.00 | | 15 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 793.00 | 32 751.00 | | 28 793.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 3 002.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 872.00 | 321 120.00 | | 428 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 346.00 | 347 036.00 | | 392 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 955.00 | | | 269 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 437.00 | | 2 814.00 | 80 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 997.00 | | 861.00 | 21 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 047.00 | | 1 953.00 | 11 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 303.00 | 4 824.00 | | 24 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 2 121.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 402.00 | 2 703.00 | | 16 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 564.00 | 47 476.00 | 26 088.00 | 73 564.00 |
VI Groupe et associés | 269 955.00 | 5 155.00 | | 269 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 984.00 | 107 984.00 | | 107 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 225.00 | 121 226.00 | 12 999.00 | 134 225.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 712.00 | 127 824.00 | 26 088.00 | 418 712.00 |