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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 030.00 | | 7 011 030.00 | 7 011 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BZ Autres créances | 876 080.00 | | 876 080.00 | 876 080.00 |
CF Disponibilités | 6 265 472.00 | | 6 265 472.00 | 6 265 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 218 353.00 | | 7 218 353.00 | 7 218 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 229 383.00 | | 14 229 383.00 | 14 229 383.00 |
CU Autres participations | 6 761 000.00 | | 6 761 000.00 | 6 761 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 552 348.00 | 4 739 841.00 | | 3 552 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 952.00 | 187 939.00 | | 205 952.00 |
DH Report à nouveau | 3 200 588.00 | 3 571 159.00 | | 3 200 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693 770.00 | 359 949.00 | | 5 693 770.00 |
DK Provisions réglementées | | 181 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 652 658.00 | 9 040 655.00 | | 12 652 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 121.00 | 357 718.00 | | 241 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 658.00 | 517 635.00 | | 777 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 11 000.00 | | 220 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 311 308.00 | | | 311 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 725.00 | 886 353.00 | | 1 576 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 229 383.00 | 9 927 008.00 | | 14 229 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 856.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 561 565.00 | | | 10 561 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 800.00 | | | 196 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 758 416.00 | | | 10 758 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685 345.00 | | | 6 685 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 033.00 | 39 360.00 | | 15 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700 378.00 | 39 360.00 | | 6 700 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058 038.00 | -39 360.00 | | 4 058 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 421.00 | -14 017.00 | | 69 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 733.00 | 403 013.00 | | 12 875 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 963.00 | 43 064.00 | | 7 181 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 693 770.00 | 359 949.00 | | 5 693 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696 798.00 | 250 030.00 | 6 761 000.00 | 9 696 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 696 798.00 | 7 011 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696 798.00 | 7 011 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 696 798.00 | 250 030.00 | 6 761 000.00 | 9 696 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 181 767.00 | 15 033.00 | 196 800.00 | 181 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 767.00 | 15 033.00 | 196 800.00 | 181 767.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 246.00 | 220 246.00 | | 220 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 308.00 | 311 308.00 | | 311 308.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VC Groupe et associés | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 143.00 | 118 571.00 | 118 571.00 | 237 143.00 |
VI Groupe et associés | 777 658.00 | 777 658.00 | | 777 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 666.00 | | | 2 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118 571.00 | | | 2 118 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 742.00 | 197 742.00 | | 197 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 616.00 | 561 616.00 | | 561 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 110.00 | 876 080.00 | 250 030.00 | 1 126 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 725.00 | 1 458 153.00 | 118 571.00 | 1 576 725.00 |