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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 401.00 | 47 000.00 | 44 401.00 | 91 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
060 Stock marchandises | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
110 Total général Actif | 190 019.00 | 47 000.00 | 143 019.00 | 190 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 594.00 | 44 126.00 | | 45 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 947.00 | 96 583.00 | | 99 947.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 102.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 282.00 | 140 811.00 | | 146 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 317.00 | 18 887.00 | | 16 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | -1 940.00 | | 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 215.00 | 10 298.00 | | 13 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 473.00 | -815.00 | | -1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 21 344.00 | 14 935.00 | | 21 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | 1 100.00 | | 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 106.00 | 43 118.00 | | 41 106.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | 13 379.00 | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 83.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 151.00 | 104 506.00 | | 110 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 131.00 | 36 305.00 | | 36 131.00 |
294 Charges financières | 495.00 | 672.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 184.00 | | 5 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 291.00 | 30 449.00 | | 30 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 368.00 | | | 91 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |