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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 825 749.00 | | 1 825 749.00 | 1 825 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | 5 344.00 | 129 655.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 6 666.00 | 13 333.00 | 20 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 559.00 | 12 010.00 | 2 056 548.00 | 2 068 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 718.00 | | 130 718.00 | 130 718.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 540 022.00 | | 540 022.00 | 540 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 670.00 | | 685 670.00 | 685 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 229.00 | 12 010.00 | 2 742 218.00 | 2 754 229.00 |
CU Autres participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 881.00 | | | 663 881.00 |
DL TOTAL (I) | 753 867.00 | | | 753 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 741.00 | | | 1 733 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 263.00 | | | 139 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 351.00 | | | 1 988 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 218.00 | | | 2 742 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 552.00 | | | 564 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 804.00 | 39 752.00 | 1 557 556.00 | 1 517 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 804.00 | 39 752.00 | 1 557 556.00 | 1 517 804.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 010.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 503.00 | | | 176 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 990.00 | | | 1 558 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 108.00 | | | 895 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 881.00 | | | 663 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 228.00 | | 1 904 831.00 | 182 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 2 068 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 1 825 749.00 | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 228.00 | | 3 366.00 | 47 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 676.00 | 97 676.00 | | 97 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
UX Autres créances clients | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 742.00 | 309 943.00 | 1 085 057.00 | 1 733 742.00 |
VI Groupe et associés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 393.00 | | | 277 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 582.00 | 145 188.00 | 24 394.00 | 169 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 351.00 | 564 553.00 | 1 085 057.00 | 1 988 351.00 |