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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871.00 | 646.00 | 1 225.00 | 1 871.00 |
AH Fonds commercial | 637 534.00 | | 637 534.00 | 637 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 895.00 | 35 221.00 | 7 674.00 | 42 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 237.00 | 35 866.00 | 658 371.00 | 694 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BZ Autres créances | 71 701.00 | | 71 701.00 | 71 701.00 |
CF Disponibilités | 411 022.00 | | 411 022.00 | 411 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 928.00 | | 563 928.00 | 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 166.00 | 35 866.00 | 1 222 299.00 | 1 258 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
CU Autres participations | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 888.00 | 504 888.00 | | 504 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 488.00 | 26 000.00 | | 50 488.00 |
DG Autres réserves | 62 572.00 | | | 62 572.00 |
DH Report à nouveau | | -6 522.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 838.00 | 93 582.00 | | 66 838.00 |
DL TOTAL (I) | 684 785.00 | 617 948.00 | | 684 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 67.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 953.00 | 101 320.00 | | 74 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 13 577.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 54 526.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | 67 591.00 | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 313 959.00 | 243 703.00 | | 313 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 514.00 | 480 785.00 | | 537 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 299.00 | 1 098 733.00 | | 1 222 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 868.00 | 405 832.00 | | 485 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 651.00 | | 931 651.00 | 931 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 651.00 | | 931 651.00 | 931 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 980.00 | 3 785.00 | | 8 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 766.00 | 23 956.00 | | 35 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | 1 046.00 | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | 14 046.00 | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 244.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 3 244.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | 10 802.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 14 342.00 | | 19 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 916.00 | 950 842.00 | | 942 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 078.00 | 857 260.00 | | 876 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 838.00 | 93 582.00 | | 66 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 800.00 | | 8 437.00 | 685 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 405.00 | | 5 000.00 | 634 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 597.00 | | 3 298.00 | 39 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 798.00 | | 139.00 | 11 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 240.00 | 7 627.00 | | 28 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 407.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 001.00 | 7 220.00 | | 28 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 959.00 | 313 959.00 | | 313 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 77 020.00 | 77 020.00 | | 77 020.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 953.00 | 23 307.00 | 51 646.00 | 74 953.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 018.00 | 65 018.00 | | 65 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 514.00 | 485 868.00 | 51 646.00 | 537 514.00 |