| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 114.00 | 686.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
AP Constructions | 836.00 | 145.00 | 691.00 | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 000.00 | 2 038.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 047.00 | 5 448.00 | 3 599.00 | 9 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 500.00 | 10 707.00 | 98 793.00 | 109 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 612.00 | 10 707.00 | 106 905.00 | 117 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 735.00 | 10 516.00 | | 20 735.00 |
DH Report à nouveau | | -953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | 11 373.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 30 885.00 | 22 935.00 | | 30 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 304.00 | 55 253.00 | | 39 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 730.00 | 25 738.00 | | 25 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 2 306.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | 980.00 | | 5 609.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 396.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 019.00 | 84 673.00 | | 76 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 905.00 | 107 609.00 | | 106 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 019.00 | 45 380.00 | | 76 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 211.00 | | 139 211.00 | 139 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 532.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 349.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 347.00 | 114 833.00 | | 141 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 397.00 | 103 460.00 | | 133 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 950.00 | 11 373.00 | | 7 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 219.00 | | 2 897.00 | 112 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 109 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 14 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | | 2 897.00 | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 094.00 | 3 981.00 | 2 368.00 | 9 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 560.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 3 421.00 | 2 368.00 | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VI Groupe et associés | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |