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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 107 410.00 | 106 072.00 | 213 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 482.00 | 107 410.00 | 106 072.00 | 213 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 948.00 | | 243 948.00 | 243 948.00 |
BZ Autres créances | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
CF Disponibilités | 143 406.00 | | 143 406.00 | 143 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 114.00 | | 470 114.00 | 470 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 596.00 | 107 410.00 | 576 186.00 | 683 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 186.00 | | | 576 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -79.00 | | -79.00 | -79.00 |
FG Production vendue services | 1 465 418.00 | 65 620.00 | 1 531 038.00 | 1 465 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 339.00 | 65 620.00 | 1 530 959.00 | 1 465 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | | | -1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 976.00 | | | 1 597 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 267.00 | | | 1 562 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 955.00 | | | 138 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 431.00 | 59 979.00 | | 47 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 431.00 | 59 979.00 | | 47 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 183.00 | 41 541.00 | 53 642.00 | 95 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 090.00 | 297 090.00 | | 297 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 090.00 | 297 090.00 | | 297 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 446.00 | 294 805.00 | 53 642.00 | 348 446.00 |