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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572.00 | 1 300.00 | 1 272.00 | 2 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 54 618.00 | 45 493.00 | 100 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 478.00 | 55 918.00 | 2 697 560.00 | 2 753 478.00 |
BT Marchandises | 465 274.00 | | 465 274.00 | 465 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
BZ Autres créances | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 104.00 | | 631 104.00 | 631 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 582.00 | 55 918.00 | 3 328 664.00 | 3 384 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 9 745.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 773.00 | 276 223.00 | | 250 773.00 |
DL TOTAL (I) | 938 741.00 | 687 968.00 | | 938 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 613.00 | 2 090 360.00 | | 1 891 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 024.00 | 202 745.00 | | 200 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 836.00 | 264 021.00 | | 214 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 500.00 | 135 005.00 | | 81 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 923.00 | 2 692 132.00 | | 2 389 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 664.00 | 3 380 099.00 | | 3 328 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 765.00 | 801 481.00 | | 699 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 948.00 | | 1 730.00 | 2 751 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 753 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 102 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 859.00 | | 1 025.00 | 101 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 090.00 | | 705.00 | 30 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 20 383.00 | 119.00 | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 20 383.00 | 119.00 | 35 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 836.00 | 214 836.00 | | 214 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
UX Autres créances clients | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 651.00 | 200 493.00 | 820 667.00 | 1 890 651.00 |
VI Groupe et associés | 200 024.00 | 200 024.00 | | 200 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 658.00 | | | 198 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 694.00 | 43 900.00 | 30 794.00 | 74 694.00 |
VW T.V.A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 973.00 | 697 815.00 | 820 667.00 | 2 387 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 3 613.00 | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 410.00 | 13 136.00 | | 13 410.00 |
ST Autres comptes | 44 937.00 | 43 257.00 | | 44 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 429.00 | 142 334.00 | | 145 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 786.00 | 9 675.00 | | 9 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 209.00 | 13 288.00 | | 12 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 441.00 | 276 026.00 | | 266 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 361.00 | 240 453.00 | | 217 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 775.00 | 198 727.00 | | 203 775.00 |