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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 278.00 | | 952 278.00 | 952 278.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 884.00 | | 955 884.00 | 955 884.00 |
CU Autres participations | 800 990.00 | | 800 990.00 | 800 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097.00 | 2 315.00 | | 5 097.00 |
DG Autres réserves | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DH Report à nouveau | | 43 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 55 640.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 528 890.00 | 510 947.00 | | 528 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 743.00 | 289 177.00 | | 232 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 312.00 | 167 249.00 | | 187 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EA Autres dettes | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 994.00 | 458 711.00 | | 426 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 884.00 | 969 658.00 | | 955 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 617.00 | 225 968.00 | | 175 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107.00 | 63 615.00 | | 20 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163.00 | 7 976.00 | | 2 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 55 640.00 | | 17 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 743.00 | 57 126.00 | 175 617.00 | 232 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 416.00 | 1 159.00 | 151 258.00 | 152 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 994.00 | 251 377.00 | 175 617.00 | 426 994.00 |