| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 521.00 | 3 015.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 76 279.00 | 10 882.00 | 65 397.00 | 76 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 540.00 | 2 402.00 | 8 138.00 | 10 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 384.00 | 43 196.00 | 124 188.00 | 167 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 614.00 | 57 001.00 | 1 069 613.00 | 1 126 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 940.00 | 814.00 | 152 126.00 | 152 940.00 |
BZ Autres créances | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CF Disponibilités | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 386.00 | 814.00 | 222 572.00 | 223 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 001.00 | 57 815.00 | 1 292 185.00 | 1 350 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 231.00 | | | -13 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 762.00 | -13 231.00 | | 21 762.00 |
DL TOTAL (I) | 532 031.00 | 510 269.00 | | 532 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 185.00 | 133 990.00 | | 421 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 432.00 | 137 503.00 | | 122 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 73 742.00 | | 47 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 977.00 | 137 568.00 | | 168 977.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 760 155.00 | 482 916.00 | | 760 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 185.00 | 993 185.00 | | 1 292 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 788.00 | 432 612.00 | | 435 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518.00 | 5 968.00 | | 1 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 653.00 | | 1 318 653.00 | 1 318 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 653.00 | | 1 318 653.00 | 1 318 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 439.00 | 332.00 | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | 332.00 | | 10 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 957.00 | 332.00 | | 2 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 442.00 | 248 243.00 | | 1 335 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 680.00 | 261 474.00 | | 1 313 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 762.00 | -13 231.00 | | 21 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 077.00 | | 344 872.00 | 791 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 335.00 | 1 126 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 155.00 | 254 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 283 536.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 196.00 | | 59 162.00 | 204 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 2 175.00 | 6 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 51 147.00 | 1 975.00 | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 50 626.00 | 1 975.00 | 7 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 977.00 | 168 977.00 | | 168 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 667.00 | 95 300.00 | 252 420.00 | 419 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 993.00 | 194 518.00 | 8 475.00 | 202 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 155.00 | 435 788.00 | 252 420.00 | 760 155.00 |