| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 929 662.00 | | 37 929 662.00 | 37 929 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 160 557.00 | | 252 160 557.00 | 252 160 557.00 |
BZ Autres créances | 719 418.00 | | 719 418.00 | 719 418.00 |
CF Disponibilités | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 816.00 | | 954 816.00 | 954 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 773 713.00 | | 254 773 713.00 | 254 773 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651 512.00 | | | 651 512.00 |
CU Autres participations | 214 230 894.00 | | 214 230 894.00 | 214 230 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 658 340.00 | | 1 658 340.00 | 1 658 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 059 597.00 | | | 14 059 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 536 283.00 | | | 126 536 283.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 955.00 | | | -2 142 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 212 417.00 | | | -3 212 417.00 |
DK Provisions réglementées | 764 539.00 | | | 764 539.00 |
DL TOTAL (I) | 136 005 046.00 | | | 136 005 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 130 074.00 | | | 112 130 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295 703.00 | | | 6 295 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | | | 259 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EA Autres dettes | 78 890.00 | | | 78 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 768 667.00 | | | 118 768 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 773 713.00 | | | 254 773 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 964.00 | | | 372 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 456.00 | | 940 456.00 | 940 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 456.00 | | 940 456.00 | 940 456.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 216 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 431.00 | | | 559 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 879.00 | | | 436 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996 310.00 | | | 996 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996 310.00 | | | -996 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 648.00 | | | 3 787 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 066.00 | | | 7 000 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 212 417.00 | | | -3 212 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 327 660.00 | 436 880.00 | | 327 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 660.00 | 436 880.00 | | 327 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374 593.00 | 78 890.00 | 6 295 703.00 | 6 374 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 929 663.00 | | 37 929 663.00 | 37 929 663.00 |
UX Autres créances clients | 719 419.00 | 67 907.00 | 651 512.00 | 719 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 130 074.00 | 30 074.00 | | 112 130 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 709 537.00 | 128 363.00 | 38 581 175.00 | 38 709 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 768 667.00 | 372 964.00 | 6 295 703.00 | 118 768 667.00 |