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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 722.00 | | 558 722.00 | 558 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 587.00 | 3 224.00 | 21 364.00 | 24 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 941.00 | 20 708.00 | 63 233.00 | 83 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 866.00 | 23 931.00 | 662 935.00 | 686 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CF Disponibilités | 224 852.00 | | 224 852.00 | 224 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 889.00 | | 247 889.00 | 247 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 755.00 | 23 931.00 | 910 824.00 | 934 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 244.00 | | | 84 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 280.00 | 84 744.00 | | 182 280.00 |
DL TOTAL (I) | 272 024.00 | 89 744.00 | | 272 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 394.00 | 504 148.00 | | 429 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 262.00 | 98 730.00 | | 74 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 31 175.00 | | 42 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 491.00 | 57 082.00 | | 92 491.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 800.00 | 691 135.00 | | 638 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 824.00 | 780 879.00 | | 910 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 364.00 | 261 987.00 | | 285 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 953.00 | | 47 493.00 | 639 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 686 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 108 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 722.00 | | | 558 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 615.00 | | 47 493.00 | 61 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 17 553.00 | 580.00 | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 959.00 | 17 553.00 | 580.00 | 6 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 394.00 | 75 957.00 | 313 114.00 | 429 394.00 |
VI Groupe et associés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 712.00 | | | 74 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 800.00 | 285 364.00 | 313 114.00 | 638 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 1 292.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 738.00 | 10 706.00 | | 15 738.00 |
ST Autres comptes | 98 938.00 | 69 808.00 | | 98 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 315.00 | 58 339.00 | | 100 315.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153.00 | 1 292.00 | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 738.00 | 73 779.00 | | 137 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 210.00 | 39 979.00 | | 68 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 041.00 | 138 853.00 | | 216 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |