| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 310.00 | 9 554.00 | 31 756.00 | 41 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 150.00 | 2 503.00 | 9 647.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 600.00 | 12 057.00 | 56 543.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 264.00 | 12 057.00 | 111 207.00 | 123 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35.00 | | | -35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 116.00 | -35.00 | | 36 116.00 |
DL TOTAL (I) | 41 081.00 | 4 965.00 | | 41 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 150.00 | 67 484.00 | | 58 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 431.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 7 097.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 540.00 | 71.00 | | 7 540.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 5.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 126.00 | 75 089.00 | | 70 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 207.00 | 80 054.00 | | 111 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 919.00 | 17 224.00 | | 21 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 24.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 713.00 | | 113 713.00 | 113 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 291.00 | | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 714.00 | 10 911.00 | | 113 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 598.00 | 10 946.00 | | 77 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 116.00 | -35.00 | | 36 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | 3 600.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | | 3 600.00 | 49 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 150.00 | 9 943.00 | 39 712.00 | 58 150.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 373.00 | 22 166.00 | 39 712.00 | 70 373.00 |