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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 439.00 | 1 852.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 291.00 | 439.00 | 161 852.00 | 162 291.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 068.00 | 439.00 | 180 629.00 | 181 068.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 629.00 | | | 180 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 19 904.00 | 82 449.00 | |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 469.00 | 42 373.00 | 82 449.00 | 22 469.00 |