| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 278.00 | | 439 278.00 | 439 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 523.00 | 146 801.00 | 120 722.00 | 267 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 342.00 | 146 801.00 | 588 540.00 | 735 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
BZ Autres créances | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 514.00 | | 383 514.00 | 383 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 856.00 | 146 801.00 | 972 054.00 | 1 118 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | 22 824.00 | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 684.00 | 39 807.00 | | 18 684.00 |
DL TOTAL (I) | 223 079.00 | 254 395.00 | | 223 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 799.00 | 244 065.00 | | 226 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 530.00 | 150 655.00 | | 93 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | 69 515.00 | | 206 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 082.00 | 231 730.00 | | 210 082.00 |
EA Autres dettes | 12 256.00 | 14 097.00 | | 12 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 975.00 | 710 061.00 | | 748 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 054.00 | 964 456.00 | | 972 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 178.00 | 535 329.00 | | 639 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 242.00 | 419.00 | | 20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 602.00 | | 31 690.00 | 710 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 735 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 289 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 278.00 | | | 439 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 856.00 | | 31 440.00 | 264 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 467.00 | | 250.00 | 6 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 875.00 | 29 301.00 | 6 375.00 | 123 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | 29 301.00 | 6 375.00 | 123 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 308.00 | 206 308.00 | | 206 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 769.00 | 116 769.00 | | 116 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 557.00 | 96 761.00 | 109 796.00 | 206 557.00 |
VI Groupe et associés | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VP Divers | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 394.00 | 127 394.00 | | 127 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 227.00 | 371 227.00 | | 371 227.00 |
VW T.V.A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 975.00 | 639 178.00 | 109 796.00 | 748 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 422.00 | 108 983.00 | | 95 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 196.00 | 36 696.00 | | 20 196.00 |
ST Autres comptes | 594 089.00 | 545 791.00 | | 594 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 806.00 | 86 149.00 | | 85 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 679.00 | 648 965.00 | | 250 679.00 |
YT Sous‐traitance | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 421.00 | 9 825.00 | | 10 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 843.00 | 118 808.00 | | 105 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 107.00 | 124 417.00 | | 130 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 608.00 | 71 683.00 | | 63 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 198.00 | 668 636.00 | | 730 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |