| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
AH Fonds commercial | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
AP Constructions | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 068.00 | 61 075.00 | 1 993.00 | 63 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 876.00 | 329 516.00 | 67 359.00 | 396 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 619.00 | 411 212.00 | 244 407.00 | 655 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 652.00 | | 210 652.00 | 210 652.00 |
BZ Autres créances | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 753.00 | | 325 753.00 | 325 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 372.00 | 411 212.00 | 570 160.00 | 981 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 314.00 | 380 545.00 | | 75 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 109.00 | 94 768.00 | | 130 109.00 |
DL TOTAL (I) | 216 857.00 | 486 748.00 | | 216 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 712.00 | 46 943.00 | | 42 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 059.00 | 41.00 | | 48 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 142 610.00 | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 914.00 | 203 778.00 | | 156 914.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | 8 745.00 | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 303.00 | 402 119.00 | | 353 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 160.00 | 888 867.00 | | 570 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 338.00 | | 35 819.00 | 702 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 538.00 | 655 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 538.00 | 463 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 696.00 | | 31 469.00 | 514 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 470.00 | | 4 350.00 | 58 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 311.00 | 51 439.00 | 81 538.00 | 441 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 672.00 | 51 439.00 | 81 538.00 | 422 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UP Prêts | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 210 652.00 | 210 652.00 | | 210 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 189.00 | 25 155.00 | 17 034.00 | 42 189.00 |
VI Groupe et associés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 646.00 | 236 825.00 | 62 820.00 | 299 646.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 303.00 | 336 269.00 | 17 034.00 | 353 303.00 |