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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672 041.00 | 1 562 887.00 | 109 154.00 | 1 672 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 041.00 | 1 562 887.00 | 109 154.00 | 1 672 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
BZ Autres créances | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CF Disponibilités | 831 557.00 | | 831 557.00 | 831 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 989.00 | | 1 472 989.00 | 1 472 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 031.00 | 1 562 887.00 | 1 582 144.00 | 3 145 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
DK Provisions réglementées | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 757.00 | | | 1 081 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | | | 413 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 669.00 | | | 466 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 144.00 | | | 1 582 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 421.00 | | | 462 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 684 646.00 | 18 086.00 | 4 702 732.00 | 4 684 646.00 |
FG Production vendue services | 328 372.00 | 490.00 | 328 862.00 | 328 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 018.00 | 18 576.00 | 5 031 594.00 | 5 013 018.00 |
FM Production stockée | | | 35 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 84 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 043.00 | | | 5 186 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 587.00 | | | 5 001 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 042.00 | | | 1 672 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 042.00 | | | 1 672 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 593.00 | 37 294.00 | | 1 525 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 593.00 | 37 294.00 | | 1 525 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 107.00 | 8 959.00 | 21 396.00 | 75 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 030.00 | 10 962.00 | 76 274.00 | 99 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 136.00 | 19 921.00 | 97 670.00 | 174 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 962.00 | 76 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 959.00 | 21 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 223.00 | 413 223.00 | | 413 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 350 862.00 | 350 862.00 | | 350 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
VC Groupe et associés | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 323.00 | 513 323.00 | | 513 323.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 421.00 | 462 421.00 | | 462 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
ST Autres comptes | 652 807.00 | | | 652 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
YT Sous‐traitance | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 101.00 | | | 961 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 544.00 | | | 973 544.00 |
ZE Dividendes | 272 406.00 | | | 272 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 093.00 | | | 913 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |