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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 216 129.00 | 216 777.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 84 234.00 | 43 184.00 | 41 050.00 | 84 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 252.00 | 29 608.00 | 1 644.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 140.00 | 439 597.00 | 292 543.00 | 732 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 486.00 | 17 218.00 | 139 268.00 | 156 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 031.00 | 4 947.00 | 482 084.00 | 487 031.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 96 064.00 | | 96 064.00 | 96 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 172.00 | 22 165.00 | 753 007.00 | 775 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 313.00 | 461 762.00 | 1 045 550.00 | 1 507 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -636 471.00 | | | -636 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 725.00 | | | -93 725.00 |
DL TOTAL (I) | 558 492.00 | | | 558 492.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 578.00 | | | 98 578.00 |
EA Autres dettes | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 369.00 | | | 480 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 550.00 | | | 1 045 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 994.00 | | | 369 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 730.00 | | 1 289 730.00 | 1 289 730.00 |
FD Production vendue biens | 515 361.00 | | 515 361.00 | 515 361.00 |
FG Production vendue services | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 952.00 | | 1 832 952.00 | 1 832 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 852.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 611.00 | | | 1 843 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 336.00 | | | 1 937 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 725.00 | | | -93 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 628.00 | | 47 833.00 | 716 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 572.00 | 748.00 | 732 140.00 | 31 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 572.00 | | 256 622.00 | 31 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 535.00 | | 42 659.00 | 245 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 645.00 | | 5 174.00 | 28 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 219.00 | 40 378.00 | | 399 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 541.00 | 36 129.00 | | 189 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 678.00 | 4 248.00 | | 209 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 12 967.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | 2 885.00 | 82.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 15 852.00 | 82.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 15 852.00 | 82.00 | 13 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 852.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 105.00 | 215 105.00 | | 215 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 703.00 | 54 703.00 | | 54 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 470 927.00 | 470 927.00 | | 470 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 618.00 | 6 329.00 | 25 379.00 | 44 618.00 |
VI Groupe et associés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 568.00 | 552 568.00 | | 552 568.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 283.00 | 369 994.00 | 25 379.00 | 408 283.00 |