| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AP Constructions | 7 912.00 | 7 293.00 | 618.00 | 7 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 87 904.00 | 305.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 050.00 | 86 184.00 | 26 866.00 | 113 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 340.00 | 182 550.00 | 27 790.00 | 210 340.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 313 159.00 | 49 796.00 | 263 363.00 | 313 159.00 |
CF Disponibilités | 377 872.00 | | 377 872.00 | 377 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 077.00 | 49 796.00 | 668 281.00 | 718 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 417.00 | 232 347.00 | 696 071.00 | 928 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
DG Autres réserves | 253 784.00 | 248 910.00 | | 253 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 550.00 | 4 874.00 | | 45 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 488 420.00 | 442 918.00 | | 488 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 027.00 | 16 774.00 | | 9 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | 4 546.00 | | 23 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 211.00 | 98 333.00 | | 102 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 554.00 | 19 639.00 | | 36 554.00 |
EA Autres dettes | 36 396.00 | 2 452.00 | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 651.00 | 144 804.00 | | 207 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 071.00 | 587 722.00 | | 696 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 380.00 | 135 794.00 | | 205 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 815.00 | | | 212 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 210 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 209 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 396.00 | 13 630.00 | 2 475.00 | 171 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 226.00 | 13 630.00 | 2 475.00 | 170 226.00 |