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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 29 613.00 | 1 592.00 | 31 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 876.00 | 571 328.00 | 87 548.00 | 658 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 500.00 | 144 089.00 | 127 411.00 | 271 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 890.00 | 745 030.00 | 257 860.00 | 1 002 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 849.00 | | 137 849.00 | 137 849.00 |
BP En cours de production de services | 316 762.00 | | 316 762.00 | 316 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
BZ Autres créances | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
CF Disponibilités | 556 559.00 | | 556 559.00 | 556 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 369.00 | | 1 617 369.00 | 1 617 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 259.00 | 745 030.00 | 1 875 229.00 | 2 620 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
DG Autres réserves | 820 525.00 | 820 525.00 | | 820 525.00 |
DH Report à nouveau | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 690.00 | 146 899.00 | | 103 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 638.00 | 1 139 317.00 | | 1 246 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 157 288.00 | 156 454.00 | | 157 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 213.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 793.00 | 255 836.00 | | 306 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 510.00 | 162 307.00 | | 159 510.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 591.00 | 580 810.00 | | 628 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 229.00 | 1 720 127.00 | | 1 875 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 079 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 877.00 | |
FM Production stockée | | | 84 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -45.00 | | 2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 26 665.00 | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 591.00 | 2 321 745.00 | | 2 223 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 901.00 | 2 174 846.00 | | 2 119 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 690.00 | 146 899.00 | | 103 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 967.00 | 106 400.00 | 9 337.00 | 647 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 653.00 | 2 960.00 | | 26 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 315.00 | 103 440.00 | 9 337.00 | 621 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 793.00 | 306 793.00 | | 306 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 510.00 | 159 510.00 | | 159 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 288.00 | 46 897.00 | 106 165.00 | 157 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 863.00 | 468 863.00 | | 468 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 179.00 | 468 863.00 | 15 316.00 | 484 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 591.00 | 518 200.00 | 106 165.00 | 628 591.00 |