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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AP Constructions | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 439.00 | 100 899.00 | 540.00 | 101 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 465.00 | 71 699.00 | 8 765.00 | 80 465.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 233.00 | 232 284.00 | 27 948.00 | 260 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 546.00 | | 64 546.00 | 64 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 785.00 | 7 398.00 | 354 386.00 | 361 785.00 |
BZ Autres créances | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 427.00 | 7 398.00 | 475 028.00 | 482 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 660.00 | 239 682.00 | 502 977.00 | 742 660.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
DL TOTAL (I) | 229 954.00 | | | 229 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | | | 76 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 977.00 | | | 502 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 657.00 | | | 272 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 454.00 | 7 399.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 454.00 | 7 399.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454.00 | 7 399.00 | 2 454.00 | 2 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 399.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 964.00 | 183 964.00 | | 183 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
UX Autres créances clients | 361 786.00 | 361 786.00 | | 361 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 365.00 | 417 874.00 | 18 491.00 | 436 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 658.00 | 272 658.00 | | 272 658.00 |