| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | 97 567.00 | 146 351.00 | 243 918.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 497 361.00 | 447 771.00 | 49 591.00 | 497 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 861.00 | 325 417.00 | 101 443.00 | 426 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 039.00 | 890 419.00 | 351 620.00 | 1 242 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 129 558.00 | | 129 558.00 | 129 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 140.00 | | 226 140.00 | 226 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 179.00 | 890 419.00 | 577 760.00 | 1 468 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
DH Report à nouveau | 401 325.00 | 333 533.00 | | 401 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 67 793.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 500 843.00 | 448 633.00 | | 500 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 5 236.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 250.00 | 22 488.00 | | 27 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 20 818.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 449.00 | 16 476.00 | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 917.00 | 65 018.00 | | 76 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 760.00 | 513 652.00 | | 577 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 917.00 | 64 614.00 | | 76 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 361.00 | 13 080.00 | 475 441.00 | 462 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 361.00 | 13 080.00 | 475 441.00 | 462 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 27 956.00 | | 22 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 192.00 | 441 383.00 | | 476 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 982.00 | 373 590.00 | | 423 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 210.00 | 67 793.00 | | 52 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 321.00 | | 81 718.00 | 1 160 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 402.00 | | 81 718.00 | 916 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 271.00 | 52 148.00 | | 838 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 176.00 | 24 392.00 | | 73 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 095.00 | 27 756.00 | | 765 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UX Autres créances clients | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |