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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 389.00 | 51 858.00 | 531.00 | 52 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 42 629.00 | 9 512.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 531.00 | 94 487.00 | 10 043.00 | 104 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 015.00 | 3 746.00 | 203 269.00 | 207 015.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 117 341.00 | | 117 341.00 | 117 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 646.00 | 3 746.00 | 426 900.00 | 430 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 177.00 | 98 233.00 | 436 944.00 | 535 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 102 556.00 | 102 425.00 | | 102 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 027.00 | 112 131.00 | | 130 027.00 |
DL TOTAL (I) | 315 089.00 | 297 062.00 | | 315 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | 6 175.00 | | 8 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 105 022.00 | | 55 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | 45 170.00 | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 854.00 | 156 367.00 | | 121 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 944.00 | 453 429.00 | | 436 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 854.00 | 156 367.00 | | 121 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 089.00 | 2 398.00 | | 92 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 089.00 | 2 398.00 | | 92 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | 5 313.00 | 99 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 089.00 | 2 398.00 | | 92 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 089.00 | 2 398.00 | | 92 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 155.00 | 210 155.00 | | 210 155.00 |
VW T.V.A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |