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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 927.00 | 72 972.00 | 955.00 | 73 927.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 483.00 | 73 483.00 | 9 001.00 | 82 483.00 |
060 Stock marchandises | 56 628.00 | 9 893.00 | 46 735.00 | 56 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
084 Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 509.00 | 9 893.00 | 73 616.00 | 83 509.00 |
110 Total général Actif | 165 992.00 | 83 375.00 | 82 617.00 | 165 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 132 305.00 | 126 972.00 | | 132 305.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 10 215.00 | 2 990.00 | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 520.00 | 129 962.00 | | 142 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 432.00 | 34 360.00 | | 38 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 591.00 | 1 899.00 | | 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 092.00 | 531.00 | | 1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 37 673.00 | 37 484.00 | | 37 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 3 363.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 182.00 | 49 976.00 | | 57 182.00 |
252 Charges sociales | 7 807.00 | 6 818.00 | | 7 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | 1 533.00 | | 1 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 1 856.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 444.00 | 137 820.00 | | 152 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 923.00 | -7 858.00 | | -9 923.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | 1 455.00 | | 1 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 401.00 | -9 313.00 | | -11 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 483.00 | | | 82 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 974.00 | | | 18 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 336.00 | | | 5 336.00 |