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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 967.00 | 420 903.00 | 10 063.00 | 430 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 119.00 | 105 578.00 | 2 540.00 | 108 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 889.00 | 439 976.00 | 59 912.00 | 499 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 720.00 | 1 116 458.00 | 319 261.00 | 1 435 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 506.00 | 61 093.00 | 2 877 413.00 | 2 938 506.00 |
BZ Autres créances | 3 401 315.00 | | 3 401 315.00 | 3 401 315.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 493.00 | 61 093.00 | 6 298 400.00 | 6 359 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 214.00 | 1 177 551.00 | 6 617 662.00 | 7 795 214.00 |
CU Autres participations | 315 341.00 | 150 000.00 | 165 341.00 | 315 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 578.00 | 1 219 544.00 | | 1 328 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 900.00 | 109 033.00 | | 84 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 478.00 | 1 658 578.00 | | 1 743 478.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 848.00 | 795 116.00 | | 425 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 623.00 | 1 025 943.00 | | 1 190 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 899.00 | 2 291 393.00 | | 2 318 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 811.00 | 751 056.00 | | 908 811.00 |
EA Autres dettes | | 405 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 844 183.00 | 5 269 150.00 | | 4 844 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 617 662.00 | 6 927 728.00 | | 6 617 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 577.00 | 428 073.00 | 4 143 650.00 | 3 715 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 577.00 | 428 073.00 | 4 143 650.00 | 3 715 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 627.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 674.00 | -627.00 | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 798.00 | 4 285 326.00 | | 4 202 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 898.00 | 4 176 293.00 | | 4 117 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 900.00 | 109 033.00 | | 84 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 846.00 | | 66 867.00 | 1 410 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 396 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 993.00 | 1 435 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 953.00 | 608 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 975.00 | | 2 993.00 | 427 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 195.00 | | 61 766.00 | 587 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 676.00 | | 2 108.00 | 395 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 035.00 | 43 377.00 | 40 953.00 | 964 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 873.00 | 15 031.00 | | 405 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 162.00 | 28 346.00 | 40 953.00 | 558 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 853.00 | 200 853.00 | | 200 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 899.00 | 2 318 899.00 | | 2 318 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 333.00 | 237 333.00 | | 237 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 307.00 | 183 307.00 | | 183 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 619.00 | 2 847 619.00 | | 2 847 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 887.00 | | 90 887.00 | 90 887.00 |
VB T. V. A. | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 053.00 | 2 910 053.00 | | 2 910 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 071.00 | 318 071.00 | 318 071.00 | 318 071.00 |
VI Groupe et associés | 989 771.00 | 989 771.00 | | 989 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 665.00 | | | 154 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437 211.00 | 6 264 922.00 | 172 289.00 | 6 437 211.00 |
VW T.V.A. | 474 492.00 | 474 492.00 | | 474 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 184.00 | 4 844 184.00 | | 4 844 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |