| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 041 722.00 | 3 052 064.00 | 1 989 658.00 | 5 041 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 256.00 | 3 052 064.00 | 2 017 192.00 | 5 069 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BZ Autres créances | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
CF Disponibilités | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 727.00 | | 251 727.00 | 251 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 983.00 | 3 052 064.00 | 2 268 919.00 | 5 320 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 192.00 | 23 090.00 | | 26 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 414.00 | 463 101.00 | | 480 414.00 |
DL TOTAL (I) | 514 990.00 | 494 576.00 | | 514 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 390.00 | 1 706 390.00 | | 1 706 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 323.00 | 169 931.00 | | 29 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 62 485.00 | | 4 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 625.00 | 186 087.00 | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | | 6 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 929.00 | 2 131 567.00 | | 1 753 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 919.00 | 2 626 143.00 | | 2 268 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 912.00 | 402 549.00 | | 24 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 866.00 | | 1 318 866.00 | 1 318 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 866.00 | | 1 318 866.00 | 1 318 866.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 916.00 | 184 117.00 | | 186 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 471.00 | 1 291 586.00 | | 1 331 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 057.00 | 828 485.00 | | 851 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 414.00 | 463 101.00 | | 480 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 408.00 | | | 5 069 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 27 534.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 5 069 256.00 | 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 722.00 | | | 5 041 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 816 592.00 | 235 472.00 | | 2 816 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 816 592.00 | 235 472.00 | | 2 816 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
UX Autres créances clients | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VB T. V. A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VC Groupe et associés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706 390.00 | 6 390.00 | | 1 706 390.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 532.00 | 228 998.00 | 27 534.00 | 256 532.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 929.00 | 24 912.00 | 29 018.00 | 1 753 929.00 |